10 - Financeiro

O módulo financeiro é uma ferramenta que gerencia as finanças da clínica. Nele concentram-se todas as movimentações provenientes do pagamento balcão, que são os recebimentos de consultas e procedimentos que, após serem pagos na recepção, são lançados automaticamente no financeiro, e de lançamentos de receitas e despesas, que são lançadas manualmente mas, existe também a possibilidade de programar os lançamentos dos meses seguintes.

Acesso

Por padrão, ao abrir o Financeiro é exibido a aba Dashboard, e em todas as telas do financeiro possuem itens fixos, que são os itens para seleção e definição de período, data de referência e os botões de Transferir valor, Pesquisar movimentações, Receita e Despesa.

Além disso, ele pode ser parametrizado através de permissões e é preciso realizar os cadastros do financeiro para que os dados sejam apresentados na tela. Clique aqui para direcionar aos cadastros.

O acesso ao módulo financeiro é no menu da lateral esquerda na tela inicial do sistema, através do ícone financeiro > .

Dica! Para saber sobre as permissões, clique aqui.

Tela inicial do módulo financeiro.

Para saber mais sobre o módulo financeiro, clique nas página abaixo:

Aba Dashboard

Nesta aba, os dados de cada conta ou caixa, são exibidos em gráfico, somente uma de cada vez, se selecionar o opção Todas as contas, o dashboard não retorna dados.

Os ítens fixos de todas as telas do módulo financeiro, são exibidas aqui também, que são os ítens para seleção e definição de período, data de referência, a seleção de Contas do financeiro e os botões de Transferir valor, Pesquisar movimentações, Receita e Despesa.

Por padrão, as linhas do gráfico são representadas pelas cores:

Verde: Representa as entradas;

Vermelho: Representa as saídas;

Azul: Representa o saldo;

Apresenta os saldos do dia atual e da semana:

Hoje: Informa o saldo total do dia atual;

Entradas: Informa o valor de entradas do dia - Receitas;

Saídas: Informa o valor de saídas do dia - Despesas;

Semana: Informa o saldo dos próximos sete dias;

Entradas: Informa o valor de entradas da semana - Receitas;

Saídas: Informa o valor de saídas da semana - Despesas;

Na linha horizontal do gráfico é representado a data - dia e mês;

Na linha vertical do gráfico é representado o valor;

 Próximo! 

Aba Receitas

Na aba receitas, temos a visão geral de todas as entradas através do pagamento balcão e de lançamentos de receitas.

Por padrão o sistema abre em uma Conta associada ao usuário, por ordem alfabética, mostra o Saldo da conta atual, na Situação Todos, com o Período de uma semana e data de referência Pagamento e o Valor da receita é representado  pela cor verde. Por padrão, sistema exibe as movimentações correspondentes a ela em ordem decrescente, caso queira inverter a ordem basta clicar  sobre o nome da coluna Data de pagamento ou de vencimento, a mesma regra se aplica para a coluna Valor.

A cor representada na coluna Valor, é passível de configuração, clique aqui para saber mais.

As colunas contidas são:

Ícones:    Selecionar, Editar e Excluir:

Selecionar: Seleciona uma ou todas as movimentações e a partir da seleção o sistema mostra o Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Editar: Edita movimentações;

Excluir: Exclui movimentações;

ID: Identificação da movimentação pelo número;

Situação: Informa a situação atual da movimentação;

Data de pagamento: Informa a data em que a movimentação foi paga;

Valor: Informa o valor total recebido;

Valor pago: Informa o valor que foi pago;

Data de vencimento: Informa a data em que a movimentação venceu; 

Meio de pagamento: Informa a forma de pagamento - histórico - que a movimentação foi paga;

Conta: Informa a conta que a movimentação está;

Plano: Informa em qual plano a movimentação está;

Descrição: Informa de onde vem a movimentação, no caso de pagamento balcão será o nome do paciente, já de lançamentos será o que o usuário escrever no campo descrição.

Funções que são ativadas na tela após selecionar movimentações:

Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Dica! 

Clique aqui para saber sobre o pagamento balcão.

Clique aqui para saber como adicionar receitas.

Identificar pagamentos que foram parcelados

Quando o pagamento recebido é parcelado, para cada parcela será gerado um número (ID) sequencial. Para identificar o número da parcela e as informações pertinentes ao parcelamento, na aba Receitas identifique a movimentação - no caso do pagamento balcão sempre será o nome do paciente na coluna Descrição -  clique no ícone Editar e na aba Cartão & Parcelamento. O histórico completo do pagamento, fica disponível no atendimento. Clique aqui para saber mais.

Editar movimentações de receitas

Para editar uma movimentação, a selecione e clique e no ícone Editar em destaque;

O sistema irá abrir a tela de edição, edite as informações necessárias e clique em Salvar.

Note que o campo Descrição já vem preenchido, isso porque esta receita é proveniente do pagamento balcão.

Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com o Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.

Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adicionar R$ 0,00 e clique em Salvar.

Importante! A taxa administrativa é cadastrada na forma de pagamento - histórico -. Portanto o valor descontado é baseado nesta informação.

Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.

Para excluir uma movimentação, basta clicar no ícone em destaque.

 Importante! O usuário deve possuir permissão para excluir movimentações que já estão pagas > Configurações do sistema > Usuários > Configurações > Permissão para excluir movimentação financeira.

 Próximo! 

Aba Despesas

Na aba Despesas, temos a visão geral de todas as entradas através do pagamento balcão e de lançamentos de despesas.

Por padrão o sistema abre em uma Conta associada ao usuário, por ordem alfabética, mostra o Saldo da conta atual, na Situação Todos, com o Período de uma semana e data de referência Pagamento e o Valor da despesa é representado  pela cor vermelha. Por padrão, sistema exibe as movimentações correspondentes a ela em ordem decrescente, caso queira inverter a ordem basta clicar  sobre o nome da coluna Data de pagamento ou de vencimento, a mesma regra se aplica para a coluna Valor.

A cor representada na aba Despesas na coluna Valor, é passível de configuração, clique aqui para saber mais.

As colunas contidas são:

Ícones:    Selecionar, Editar e Excluir:

Selecionar: Seleciona movimentações e a partir da seleção o sistema mostra o Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Editar: Edita movimentações;

Excluir: Exclui movimentações;

ID: Identificação da movimentação pelo número;

Situação: Informa a situação atual da movimentação;

Data de pagamento: Informa a data em que a movimentação foi paga;

Valor: Informa o valor total recebido;

Valor pago: Informa o valor que foi pago;

Data de vencimento: Informa a data em que a movimentação venceu; 

Meio de pagamento: Informa a forma que a movimentação foi paga;

Conta: Informa a conta que a movimentação está;

Plano: Informa em qual plano a movimentação está;

Descrição: Informa de onde vem a movimentação, no caso de pagamento balcão será o nome do paciente, já de lançamentos será o que o usuário escrever no campo descrição.

Funções que são ativadas na tela após selecionar movimentações:

Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Editar movimentações de despesas

Para editar uma movimentação, a selecione e clique no ícone Editar

O sistema abrirá a tela de edição, ao concluir as alterações necessárias clique em Salvar.

Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.

Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adiconar R$ 0,00 e clique em Salvar.

Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.

Para excluir uma movimentação, basta clicar no ícone em destaque.

 Importante! O usuário deve possuir permissão para excluir movimentações que já estão pagas.

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Aba Vencidas

Nesta aba, são concentradas as movimentações já vencidas, sendo que as despesas na cor vermelho e receitas na cor verde.

Por padrão o sistema exibe o período dos últimos três meses ou 90 dias, caso o usuário não selecione um período específico, e sempre na situação Aberto e em ordem decrescente, caso queira inverter a ordem basta clicar  sobre o nome da coluna Data de pagamento ou de vencimento, a mesma regra se aplica para a coluna Valor.

Para editar movimentações, clique no ícone Editar, o sistema abrirá a tela de edição.

O sistema abrirá a tela de edição, ao concluir as alterações necessárias clique em Salvar.

Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.

Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adiconar R$ 0,00 e clique em Salvar.

Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.

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Aba Próximos Dias

Nesta aba, são concentradas as movimentações a vencer, sendo que as despesas na cor vermelho e receitas na cor verde.

Por padrão o sistema exibe o período dos próximos três meses ou 90 dias, caso o usuário não selecione um período específico, e sempre na situação Aberto e em ordem decrescente, caso queira inverter a ordem basta clicar  sobre o nome da coluna Data de pagamento ou de vencimento, a mesma regra se aplica para a coluna Valor.

Essas movimentações podem ser editadas, caso necessário.

Para editar movimentações, clique no ícone Editar, o sistema abrirá a tela de edição.

Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com o Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.

Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adiconar R$ 0,00 e clique em Salvar.

Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.

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Aba Resultado da Pesquisa

Esta aba somente é exibida quando o usuário Pesquisar por movimentações, para exibir o resultado da pesquisa, que pode ser por Número da movimentação, Nota fiscal ou Descrição. Portanto, o resultado na maioria das vezes, será único.

A partir do resultado, a movimentação também pode ser editada, para isto basta clicar no ícone Editar;

O sistema abrirá a tela de edição, ao concluir as alterações necessárias clique em Salvar.

Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.

Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adiconar R$ 0,00 e clique em Salvar.

Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.

Dica! Clique aqui para saber mais sobre Pesquisar movimentações

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Selecionar Períodos

Através dos botões última semana, último mês, último ano e definir período se filtra as movimentações por datas específicas. 

Para definir um período específico, clique em definir período, selecione a data desejada, clique em Aplicar e Atualizar.

O resultado é refletido para todas as abas, com exceção da aba do Dashboard, que é é representado no gráfico.

E na demais abas é informado como em destaque na imagem.

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Data de Referência

As movimentações podem ser selecionadas através de datas de Pagamento, Competência, Vencimento e de Compensação.

Após selecionar a referência solicitada, o sistema exibe as movimentações correspondentes a ela em ordem decrescente, por padrão, caso queira inverter a ordem basta clicar  sobre o nome da coluna Data de pagamento.

No exemplo abaixo, mostra o resultado das Receitas com a data de competência Pagamento do último mês:

No exemplo abaixo, mostra a pesquisa de Despesas, pela data de referência Vencimento.

Neste exemplo, exibe a data de Lançamento das movimentações Vencidas, onde a data do lançamento é representada na coluna Data de pagamento, porque se refere ao dia em que entrou a movimentação.

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Transferir Valor

Esta funcionalidade, realiza a transferência de valores em dinheiro de uma conta para outra. Os dados das movimentações permanecem na conta de origem.

Para transferir valores entre as contas, clique em Transferir valor, na próxima tela informe os dados

Informe os campos obrigatórios:

A descrição de origem e destino é opcional, porém uma informação necessária.

O resultado da transferência acima gera uma movimentação de despesa na conta de origem.

E gera uma movimentação de receita na conta de destino.

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Pesquisar Movimentações

Esta ferramenta faz a pesquisa de movimentações por Número da movimentação, Nota fiscal ou Descrição.

Para realizar uma pesquisa, clique no botão Pesquisar movimentações.

Na sequência, defina a pesquisa por:

No exemplo abaixo, está pesquisando por Descrição.

O resultado da pesquisa é exibido na aba Resultado pesquisa, que só é ativada para o retorno da pesquisa que foi solicitada.


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Adicionar Receita

Adicionar receita é usado para quando se recebe valores que não vem de atendimentos pagos através do pagamento balcão, podendo ser de qualquer outra origem, devem ser adicionados a uma conta e plano de conta definidos.

Para adicionar receitas, clique no botão Receita em destaque;

Em seguida, o sistema irá abrir a tela de cadastro da movimentação.

Conta: Selecionar a conta que recebe a receita;

Plano de conta: Selecionar o plano de conta que pertence esta movimentação;

Número: É o número da movimentação, que é gerado pelo sistema e informado neste campo, após salvar a movimentação;

Data lançamento: Informar a data do lançamento;

Situação: Informar a situação desta movimentação;

Setor financeiro: Informar o setor desta movimentação, caso necessário;

Nota fiscal: Informar o número da nota fiscal, caso necessário;

Conta contábil: Informar a conta a ser contabilizada a movimentação;

N. fatura: Informar o número da fatura, caso necessário;

Forma de pagamento: Informar o meio ou forma de pagamento desta movimentação;

Valor: Informar o valor;

Data vencimento: Informar a data de vencimento que é a única obrigatória;

Data pagamento: Informar a data de pagamento;

Valor pago: Informar o valor pago;

Data competência: Informar a data de competência;

Data compensação: Informar a data de compensação;

Recorrente: Informar se a movimentação é ou não recorrente;

Descrição: Informar a descrição da movimentação;

Detalhes: Informar o detalhes, caso necessário;

Cartão & Parcelamento: Informar as informações credenciais do cartão e parcelamento;

Informações bancárias: Informar as credenciais do banco;

Repetir mensalmente: Informar as repetições mensais para esta movimentação, caso somente uma, informar 1;

Salvar: Salva a adição da movimentação;

 Importante! O preenchimento do campo número é controlado pela macro FINANCEIRO_NUMEROMOV_IGUALHANDLE, por padrão deve estar com o valor T para evitar futuros erros e contratempos.

Informe a conta, o plano de conta,  data lançamento, forma de pagamento, valor e data vencimento. Também é preciso informar a situação do pagamento. Sendo elas:

Preencha as datas  de acordo com o que se refere a movimentação. Segue abaixo, o que significa cada data. 

As demais informações são adicionadas de acordo com os parâmetros de cada empresa.

Além disso, informar a descrição, que é do que se trata a movimentação.  Ao finalizar, clique em Salvar. 

Conheça os detalhes.

Na aba Detalhes, informa se esta movimentação irá repetir mensalmente e informa a quantidade de meses, o Fornecedor, Centro de custo financeiro, Filial, Paciente financeiro e observação.

A função de Repetir mensalmente é informar para o sistema se esta movimentação vai ser repetida para os próximos meses, basta indicar os números correspondentes que automaticamente será gerada a movimentação.

Na aba Cartão & Parcelamento, adiciona-se as informações do cartão e o número de parcelas.

Na aba Informações bancárias, adiciona-se as informações do banco, agência, conta, número cheque, titular do cheque e se o cheque foi devolvildo.

  Próximo!    

Adicionar Despesa

Adicionar despesa é mais usado para o gerenciamento interno da clínica, os lançamentos podem ser de diversas origens, seja a folha de pagamento, compra de novos equipamentos, aluguéis, taxas e enfim.

Para adicionar despesas, clique no botão Despesa em destaque;

Em seguida, o sistema irá abrir a tela de cadastro da movimentação.

Conta: Selecionar a conta que recebe a receita;

Plano de conta: Selecionar o plano de conta que pertence esta movimentação;

Número: É o número gerado pelo sistema e informado após salvar a movimentação;

Data lançamento: Informar a data do lançamento;

Situação: Informar a situação desta movimentação;

Setor financeiro: Informar o setor desta movimentação, caso necessário;

Nota fiscal: Informar o número da nota fiscal, caso necessário;

Conta contábil: Informar a conta a ser contabilizada a movimentação;

N. fatura: Informar o número da fatura, caso necessário;

Forma de pagamento: Informar o meio ou forma de pagamento desta movimentação;

Valor: Informar o valor;

Data vencimento: Informar a data de vencimento que é a única obrigatória;

Data pagamento: Informar a data de pagamento;

Valor pago: Informar o valor pago;

Data competência: Informar a data de competência;

Data compensação: Informar a data de compensação;

Recorrente: Informar se a movimentação é ou não recorrente; 

Descrição: Informar a descrição da movimentação;

Detalhes: Informar o detalhes, caso necessário;

Cartão & Parcelamento: Informar as informações credenciais do cartão e parcelamento;

Informações bancárias: Informar as credenciais do banco;

Repetir mensalmente: Informar as repetições mensais para esta movimentação, caso somente uma, informar 1;

Salvar: Salva a adição da movimentação;

 Importante! O preenchimento do campo número é controlado pela macro FINANCEIRO_NUMEROMOV_IGUALHANDLE, por padrão deve estar com o valor T para evitar futuros erros e contratempos.

Informe a conta, o plano de conta,  data lançamento, forma de pagamento, valor e data vencimento. Também é preciso informar a situação do pagamento. Sendo elas:

Preencha as datas  de acordo com o que se refere a movimentação. Segue abaixo, o que significa cada data. 

 As demais informações são adicionadas de acordo com os parâmetros de cada empresa.

Além disso, informar a descrição, que é do que se trata a movimentação.  Ao finalizar, clique em Salvar. 

Conheça os detalhes, para isso é necessário clicar na aba Detalhes para expandir estes campos.

 Na aba Detalhes, informamos se esta movimentação irá repetir mensalmente e informa a quantidade de meses, o Fornecedor, Centro de custo financeiro, Filial, Paciente financeiro e observação.

A função de Repetir mensalmente é informar para o sistema se esta movimentação vai ser repetida para os próximos meses, basta indicar os números correspondentes que automaticamente será gerada a movimentação.

Na aba Cartão & Parcelamento, adiciona-se as informações do cartão e o número de parcelas.

Na aba Informações bancárias, adiciona-se as informações do banco, agência, conta, número cheque, titular do cheque e se o cheque foi devolvildo.

  Próximo!    

Alterar Situação e Transferir Movimentações em Bloco

Para agilizar o processo de alterar situação e transferir movimentações, o sistema disponibiliza essas ações em bloco, ou seja, é possível alterar várias de uma só vez.

Estas opções só serão exibidas após selecionadas, para seleção em bloco clique na caixa de seleção superior, em destaque, e note que os botões Alterar situação e Transferir movimentações são ativados.

Alterar a situação:

  1. Selecione as movimentações na aba solicitada;
  2. Clique no botão Alterar situação;
  3. Selecione a nova situação e a data por fim clique em Gravar.

Note que a situação de todas as movimentações selecionadas foram alteradas.

Transferir movimentações:

  1. Selecione as movimentações da conta e da aba solicitada;
  2. Informe a conta de destino, que é a conta ou caixa que essas movimentações vão pertencer.
  3. Informe somente se for necessário, o Plano da conta e o Setor financeiro, por fim clique em Gravar.

Note que as movimentações passam a pertencer a conta de destino, que foi selecionada.