Adicionar Despesa

Adicionar despesa é mais usado para o gerenciamento interno da clínica, os lançamentos podem ser de diversas origens, seja a folha de pagamento, compra de novos equipamentos, aluguéis, taxas e enfim. 

 Para adicionar despesas, clique no botão Despesa em destaque; 

 

 Em seguida, o sistema irá abrir a tela de cadastro da movimentação. 

 

 Conta : Selecionar a conta que recebe a receita; 

 Plano de conta : Selecionar o plano de conta que pertence esta movimentação; 

 Número : É o número gerado pelo sistema e informado após salvar a movimentação; 

 Data lançamento : Informar a data do lançamento; 

 Situação : Informar a situação desta movimentação; 

 Setor   financeiro : Informar o setor desta movimentação, caso necessário; 

 Nota   fiscal : Informar o número da nota fiscal, caso necessário; 

 Conta   contábil : Informar a conta a ser contabilizada a movimentação; 

 N. fatura : Informar o número da fatura, caso necessário; 

 Forma   de   pagamento : Informar o meio ou forma de pagamento desta movimentação; 

 Valor : Informar o valor; 

 Data   vencimento : Informar a data de vencimento que é a única obrigatória; 

 Data   pagamento : Informar a data de pagamento; 

 Valor   pago : Informar o valor pago; 

 Data   competência : Informar a data de competência; 

 Data   compensação : Informar a data de compensação; 

 Recorrente : Informar se a movimentação é ou não recorrente;  

 Descrição : Informar a descrição da movimentação; 

 Detalhes : Informar o detalhes, caso necessário; 

 Cartão   &   Parcelamento : Informar as informações credenciais do cartão e parcelamento; 

 Informações   bancárias : Informar as credenciais do banco; 

 Repetir   mensalmente : Informar as repetições mensais para esta movimentação, caso somente uma, informar 1; 

 Salvar : Salva a adição da movimentação; 

   Importante!  O preenchimento do campo número é controlado pela macro FINANCEIRO_NUMEROMOV_IGUALHANDLE, por padrão deve estar com o valor  T  para evitar futuros erros e contratempos. 

 

 Informe a conta, o plano de conta,  data lançamento, forma de pagamento, valor e data vencimento. Também é preciso informar a situação do pagamento. Sendo elas: 

 

 Aberto:  movimentação que ainda não foi paga.  

 Pago:  Quando a movimentação já foi recebida.  

 Compensado:  Quando se tem pra receber entretanto, o banco ainda não compensou, ou seja, ainda não caiu na conta.  

 Renegociado:  Utilizado para questões de dívidas onde o valor total é renegociado.  

 Orçamento : Utilizado para movimentações de orçamentos mensais.  

 

 

 Preencha as datas  de acordo com o que se refere a movimentação. Segue abaixo, o que significa cada data.  

 

 Data de Competência:  Mês que foi gerada a movimentação. 

 Data de Pagamento:  Data que recebeu o pagamento. 

 Data de Vencimento:  Data prevista para receber o pagamento. 

 Data de Compensação:  Data que o dinheiro entrou na conta. 

 

  As demais informações são adicionadas de acordo com os parâmetros de cada empresa. 

 Além disso, informar a descrição, que é do que se trata a movimentação.

Ao finalizar, clique em Salvar.  

 Conheça os detalhes, para isso é necessário clicar na aba Detalhes para expandir estes campos. 

  Na aba Detalhes, informamos se esta movimentação irá repetir mensalmente e informa a quantidade de meses, o Fornecedor, Centro de custo financeiro, Filial, Paciente financeiro e observação. 

 A função de Repetir mensalmente é informar para o sistema se esta movimentação vai ser repetida para os próximos meses, basta indicar os números correspondentes que automaticamente será gerada a movimentação. 

 

 Na aba Cartão & Parcelamento, adiciona-se as informações do cartão e o número de parcelas. 

 

 Na aba Informações bancárias, adiciona-se as informações do banco, agência, conta, número cheque, titular do cheque e se o cheque foi devolvildo. 

 

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